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TC.SP400MIDILS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪24,24 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪110,56 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪715,63 K‬
Indice di spesa
0,93%

Su TC.SP400MIDILS


Emittente
Tachlit Investment House Ltd.
Brand
Tachlit
Data di inizio
27 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Mid Cap 400
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449555

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate41,96%
Governo32,57%
Cash30,18%
ETF2,66%
Varie−7,38%
Ripartizione regionale azioni
19%80%
Medio Oriente80,43%
Nord America19,57%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TCH.F151 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 41,96% di azioni, e Government, con 32,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCH.F151 è di ‪24,24 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,64%.
Conto dei flussi di fondi di TCH.F151 per ‪110,56 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TCH.F151 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F151 sono emesse da Tachlit Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F151 è pari a 0,93%, il che significa che dovrai pagare 0,93% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F151 segue il S&P Mid Cap 400. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F151 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TCH.F151 è aumentato del 4,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F151.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,46% in un anno.
TCH.F151 opera a premio (1,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.