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MEITAV TACHLIT MUT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,75 B‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−71,009%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪72,93 M‬
Indice di spesa
0,43%

Su MEITAV TACHLIT MUT


Brand
Tachlit
Homepage
Data di inizio
26 ott 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011895963

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo41,00%
Corporate40,66%
Cash13,42%
Varie4,92%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TCH.F173 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 41,00% di azioni, e Corporate, con 40,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
No, TCH.F173 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F173 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 26 ott 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F173 è pari a 0,43%, il che significa che dovrai pagare 0,43% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F173 segue il Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F173 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TCH.F173 è aumentato del 3,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F173.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,18% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,45% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,58% in un anno.
TCH.F173 opera a premio (71,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.