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TC.GILON

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,51 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,48 M‬
Indice di spesa
0,17%

Su TC.GILON


Emittente
MEITAV INV HOUSE
Brand
Tachlit
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
7 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Gov - Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011450777

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, TCH.F24 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F24 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 7 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F24 è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F24 segue il Tel Gov - Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F24 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TCH.F24 è aumentato del 0,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F24.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,35% in un anno.
TCH.F24 opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.