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TC.TELBONDYIELD

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪438,77 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−22,38 B‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,23 M‬
Indice di spesa
0,22%

Su TC.TELBONDYIELD


Emittente
MEITAV INV HOUSE
Brand
Tachlit
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
21 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011452591

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate119,63%
Cash−19,63%
Ripartizione regionale azioni
1%98%
Medio Oriente98,70%
Oceania1,30%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di TCH.F41 è di ‪438,77 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,79%.
Conto dei flussi di fondi di TCH.F41 per ‪−22,38 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TCH.F41 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F41 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 21 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F41 è pari a 0,22%, il che significa che dovrai pagare 0,22% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F41 segue il Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F41 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TCH.F41 è aumentato del 0,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,98%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F41.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,39% in un anno.
TCH.F41 opera a premio (0,34%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.