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TC.MDAX

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,72 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−75,32 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪181,84 K‬
Indice di spesa
0,68%

Su TC.MDAX


Brand
Tachlit
Data di inizio
13 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MDAX Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011452831

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Germania
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate40,26%
Governo37,04%
Cash14,90%
Varie6,00%
ETF1,80%
Ripartizione regionale azioni
10%89%
Medio Oriente89,40%
Europa10,60%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TCH.F44 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 40,26% di azioni, e Government, con 37,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCH.F44 è di ‪12,72 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,87%.
Conto dei flussi di fondi di TCH.F44 per ‪−75,32 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TCH.F44 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F44 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F44 è pari a 0,68%, il che significa che dovrai pagare 0,68% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F44 segue il MDAX Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F44 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TCH.F44 è aumentato del 1,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,98%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F44.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,83% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,59% in un anno.
TCH.F44 opera a premio (1,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.