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TC.HSCEIILS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,93 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪76,84 K‬
Indice di spesa
1,53%

Su TC.HSCEIILS


Emittente
MEITAV INV HOUSE
Brand
Tachlit
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
27 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Hang Seng China Enterprises Index - HKD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011437428

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash49,03%
Corporate34,69%
Governo16,28%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TCH.F5 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 34,69% di azioni, e Government, con 16,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
No, TCH.F5 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F5 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F5 è pari a 1,53%, il che significa che dovrai pagare 1,53% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F5 segue il Hang Seng China Enterprises Index - HKD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F5 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TCH.F5 è aumentato del 2,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 50,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F5.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 47,61% in un anno.
TCH.F5 opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.