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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪297,24 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−654,07 M‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,26 M‬
Indice di spesa
0,22%

Su TC.TELBONDYIELD


Emittente
MEITAV INV HOUSE
Brand
Tachlit
Homepage
info.tase.co.il
Data di inizio
29 ott 2018
Indice monitorato
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442600

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,56%
Varie2,44%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
9%90%
Medio Oriente90,03%
Nord America9,97%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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