TC.TELBONDYIELDTC.TELBONDYIELDTC.TELBONDYIELD

TC.TELBONDYIELD

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪282,27 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,54 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,86 M‬
Indice di spesa
0,22%

Su TC.TELBONDYIELD


Brand
Tachlit
Data di inizio
29 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442600

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate96,96%
Varie3,04%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
9%90%
Medio Oriente90,31%
Nord America9,69%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi