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TC.TELBONDYIELD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪283,90 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−414,65 M‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,90 M‬
Indice di spesa
0,22%

Su TC.TELBONDYIELD


Emittente
MEITAV INV HOUSE
Brand
Tachlit
Homepage
info.tase.co.il
Data di inizio
29 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011442600

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate93,73%
Varie6,27%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
9%90%
Medio Oriente90,38%
Nord America9,62%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di TCH.F64 è di ‪283,90 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,66%.
Conto dei flussi di fondi di TCH.F64 per ‪−414,65 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TCH.F64 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F64 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 29 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F64 è pari a 0,22%, il che significa che dovrai pagare 0,22% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F64 segue il Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F64 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TCH.F64 è aumentato del 0,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F64.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,13% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,12% in un anno.
TCH.F64 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.