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TC.GOLDAMUSD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪56,24 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪353,07 M‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪585,19 K‬
Indice di spesa
1,53%

Su TC.GOLDAMUSD


Emittente
MEITAV INV HOUSE
Brand
Tachlit
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
13 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011446668

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Possesso fisico
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo40,56%
Cash28,77%
Corporate23,41%
Varie7,26%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di TCH.F94 è di ‪56,24 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 3,38%.
Conto dei flussi di fondi di TCH.F94 per ‪353,07 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TCH.F94 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F94 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F94 è pari a 1,53%, il che significa che dovrai pagare 1,53% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F94 segue il LBMA Gold Price AM ($/ozt). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F94 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TCH.F94 è sceso del −3,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 33,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F94.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,72% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 33,00% in un anno.
TCH.F94 opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.