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TC.KOBONDLYETER

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪29,81 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪725,91 K‬
Indice di spesa

Su TC.KOBONDLYETER


Brand
Tachlit
Data di inizio
21 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011551186

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash100,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, TCH.FK2 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.FK2 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 21 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
TCH.FK2 segue il Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.FK2 investe in liquidità.
Il prezzo di TCH.FK2 è aumentato del 1,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.FK2.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,37% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,07% in un anno.
TCH.FK2 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.