PAUSA PRIMA DI NUOVA SALITAil Gold ha sentito la Resistenza della NUVOLA
e la soglia psicologica dei 1900
uno scarico è fisiologico
ma resta ancora come occasione Long
Idee operative GF1!
Oro analisi weekly, Giugno 2020.Sul grafico weekly dell’oro si vede la possibilità di un doppio massimo.
Il prezzo ha rotto il canale discendente, ma in quesa fase è possibile una correzione con un pullback fino ad area 1825 dove potrebbe reagire per ripartire verso i massimi.
L’ipotesi si annulla in caso di rottura ribassista di area 1795$.
Se invece continua a salire lasciamolo andare puntando ad arrivare ai massimi dei Agosto 2020, cioè una crescita di 10 punti percentuali.
Oro - Previsioni e Analisi per Giugno 2021l prezzo dell’oro è tornato ad aumentare a maggio, anzi, ad aumentare rapidamente. Il rapido rialzo delle quotazioni che abbiamo visto negli ultimi due mesi ricorda quello che tutti conosciamo di marzo 2020, quando la prima ondata della pandemia ha portato gli investitori a scegliere i beni rifugio. Ma perché il metallo prezioso continua ad aumentare malgrado gli effetti della pandemia stiano passando? Sarà al centro della nostra analisi di oggi.
All’interno della guida di oggi vogliamo concentrarci anche sulle prospettive per il resto dell’anno, perché il mercato dei metalli preziosi sta venendo scosso da alcune importanti notizie che potrebbero avere strascichi a medio termine.
Come si è mosso l’oro a maggio
Prima di tutto ci interessa commentare l’andamento di maggio per evidenziare alcuni momenti importanti. Il primo lo abbiamo avuto intorno al 5 maggio, quando il prezzo del metallo ha iniziato la sua scalata al trend rialzista durato fino alla fine del mese. Maggio si è concluso con un rialzo di oltre il 7% rispetto al valore di fine aprile, che per un metallo poco volatile come l’oro è un rialzo piuttosto significativo.
Il mese scorso avevamo indicato come la critica situazione del Covid-19 in India potesse influenzare la quotazione dell’oro. In realtà la forte spinta al prezzo a cui abbiamo assistito il mese appena scorso è arrivata proprio dopo il culmine dei casi di contagio giornalieri. Dopo il 6 maggio la situazione è andata in migliorando, fino a dimezzare il numero di casi giornalieri accettati prima dell’inizio di giugno. Inoltre non sembra che la variante indiana abbia fermato o cambiato i piani di riapertura nelle economie Occidentali, altro buon segno di ripresa.
Questo ci indica che la pandemia non è più al centro dell’attenzione nel mercato dei metalli preziosi, o per lo meno non lo sono i suoi effetti diretti. Piuttosto dobbiamo concentrare la nostra analisi sugli effetti indiretti, come l’arrivo di una possibile ondata di inflazione e una possibile nuova correlazione tra oro e Bitcoin.
Paura per l’inflazione e prezzo dell’oro
La chiave per comprendere il motivo di questo trend rialzista è l’inflazione. La paura di stare andando verso un periodo di elevata inflazione continua ad aumentare e i motivi sono comprensibili. La pandemia ha ridotto i livelli produttivi di tutte le principali filiere manifatturiere e lo si nota molto bene dai prezzi in costante rialzo delle materie prime. Il legname ha visto il suo prezzo triplicare in pochi mesi e l’acciaio ha avuto una performance simile.
L’effetto di meno beni nell’economia, unito a un aumento della base monetaria, provoca inflazione: una situazione da libro di microeconomia. E l’aumento della base economica c’è stato, perché per fronteggiare gli effetti del contagio le banche centrali hanno stampato più denaro che mai negli ultimi 15 mesi.
Tutto questo si riflette inevitabilmente anche sul prezzo dell’oro. Gli investitori si rifugiano sui metalli preziosi per evitare che i loro risparmi perdano valore, anche solo con una piccola parte del proprio patrimonio, con l’obiettivo di esporsi a pochi rischi ma alla garanzia di mantenere per lo meno il potere d’acquisto. Questo fa aumentare i prezzi, attirando anche investitori e speculatori intenzionati invece a trarre profitto dal trend rialzista: il risultato è quello che stiamo vedendo.
Bisogna comunque notare che, grazie agli stock invenduti durante la pandemia, molti beni non stanno ancora risentendo dell’effetto dell’inflazione. Su altre categorie di prodotti invece sì, inviando segnali misti all’indice dei prezzi al consumo che per ora non sta ancora riflettendo lo stesso tasso di inflazione che evidentemente i mercati si stanno aspettando.
Correlazioni rilevanti: oro, Bitcoin e titoli di Stato
Gli investitori che comprano oro lo fanno per avere un bene rifugio che li protegga dal rischio di recessioni o, come in questo caso, di inflazione. Questo significa che l’oro è “in competizione” con altri strumenti che fanno la stessa cosa, come i titoli di Stato. Fino ad aprile il rendimento dei bond governativi è stato molto alto e in continuo rialzo, mentre a maggio le aste sono andate piuttosto bene e hanno spinto i tassi cedolari a ribasso.
Una curiosa aggiunta di questo ultimo anno riguarda Bitcoin e il mondo delle criptovalute in generale. Può sembrare strano, ma ormai sovrapponendo i grafici diventa abbastanza chiara la correlazione inversa tra crypto e oro. Gli investitori più giovani iniziano a vedere Bitcoin come un bene rifugio più interessante, ma anche il mondo della finanza tradizionale inizia a considerarle seriamente dopo la IPO di Coinbase e l’ammissione di Ray Dalio di avere dei Bitcoin in portafoglio.
Impossibile non notare che il forte trend rialzista dell’oro è iniziato proprio in corrispondenza del crollo delle crypto intorno alla metà di maggio.
Dove andrà il prezzo dell’oncia a giugno?
La nostra opinione è che nel corso del mese prossimo il prezzo dell’oro inizierà un ritracciamento ribassista, perché nelle ultime settimane la corsa è stata molto rapida e comprare a questi livelli inizia a diventare un salto nel vuoto. Tuttavia la discesa dei rendimenti dei titoli di Stato, oppure un significativo aumento dell’indice dei prezzi al consumo, potrebbero spingere il metallo ancora più in alto.
Gold: probabile chiusura ciclo inversoIl nuovo massimo relativo di ieri potrebbe aver chiuso in tempi consoni un lungo ciclo inverso avendo raggiunto il target segnalato dall'incrocio delle trendline compatibile a mio avviso anche l'onda 5 del primo impulso partito dal nuovo ciclo annuale.
Sul fronte dei minimi, oltre ad attendermi la correzione di onda 5, mi pare chiuso il 3^ sotto ciclo e mi attendo il 4^ ribassista a chiudere il trimestrale anche sui minimi proiettandosi, come tempi oltre i 64 giorni di media, e come prezzo, almeno sotto i 1884 e non oltre i 1808 con i vari target intermedi dati dal ritracciamento di Finonacci.
Silver o gold ? Spesso trascurato a favore del suo cugino metallo prezioso, l'oro, i prezzi dell'argento hanno ottenuto un impressionante guadagno di oltre l'80% nell'ultimo anno.
I prezzi dell'argento sono attualmente scambiati sopra i 27 dollari l'oncia. Si tratta di un enorme aumento dell'86% rispetto a un anno fa, quando il prezzo spot era di circa 14,50 dollari l'oncia.
In modo simile a tutto il settore delle materie prime, l'argento sta di nuovo iniziando ad attirare molta attenzione su una scala che non si vedeva dalla crisi finanziaria globale del 2008.
Ci sono diversi fattori in gioco che hanno attirato i trader di nuovo nell'argento, tra cui l'aumento delle aspettative di inflazione, l'impegno della Fed a mantenere i tassi più bassi più a lungo e, naturalmente, l'imminente boom dell'energia verde e della spesa per le infrastrutture.
Se volete sapere dove si stanno dirigendo i prezzi dell'argento, allora basta dare un'occhiata agli impressionanti guadagni del resto dei metalli, dal rame, al ferro e al palladio.
Questo mese, il ferro ha superato i 200 dollari a tonnellata per la prima volta. Il palladio ha superato i 3.000 dollari, raggiungendo un nuovo record e i prezzi del rame hanno superato i massimi storici.
L'argento è ancora relativamente a buon mercato rispetto ai suoi simili e ha certamente molto da recuperare. A mio parere, l'argento è sicuramente il miglior commercio in questo momento e quello da tenere d'occhio fino a giugno.
A differenza del gold, il silver è utilizzato nei processi industriali, e la domande del settore è in netto aumento.
GOLD verso 1950-1960Divorati Poc, MA200, Fibonacci, resistenza dinamica, ormai le probabilità del test della struttura (area 1960) sono decisamente alte.
cup and handle su oro Nei prossimi giorni ci potrebbe essere un pull back sulla rottura del manico per poi continuare a salire
Futures Oro : Siamo già nell'onda (5) di grado Intermediate ? Sappiamo che l’oro molto spesso si è mosso in modo anti-ciclico rispetto al mercato azionario, detto ciò possiamo ipotizzare che un’inversione del prezzo dell’oro verso l’alto possa avvenire dando un forte segnale di avvertimento per un’eventuale peggioramento del mercato azionario.
Attualmente il Futures sul Gold è inserito in un canale ascendente ben evidenziato sul grafico, ha completato l’onda (3) di grado Intermediate e secondo la mia opinione anche l’onda (4) correttiva (che si è arrestata intorno a 1678/1677 punti), iniziando l’ultimo impulso rialzista che darà vita a onda (5) di grado Intermediate. Da notare l'importante supporto a 1671,7 che coincide con il completamento di onda (iv) di grado Minuette. Ho calcolato il target dell’ onda (5) utilizzando il multipolo di Fibonacci 1.618% sull’ampiezza delle onde (1) (2) (3) individuando un valore finale di 2734 $
Il Sistema GmA è LONG dal 6 maggio 2021 a 1787 $.
Un trailing Stop con valore iniziale a 1673,3 segue a rialzo i rapporti di Fibonacci accompagnando il prezzo del Gold al target finale di posizione piazzato a 1971 $.
Oro nuovamente su una resistenza, ma forte.A fine Aprile scrivevo questa analisi “ Gold il rimbalzo è vicino alla resistenza, ma può continuare ”, il prezzo era sotto 1750, a brekato per salire sino ad oggi.
Adesso su questo grafico weekly, si può vedere che si trova nuovamente in un’area di resistenza anche maggiore rispetto alla precedente, con il contatto del 50% di Fibo che potrebbe respingere il prezzo.
Ma la situazione è la medesima in quanto il grafico è impostato bene per un possibile ulteriore rialzo verso 1950 con eventuale ulteriore break out.
Questo set up rialzista si annullerà se il prezzo scenderà sotto 1785.
Su gold come silver e copper ho una visione di lunghissimo con accumulo.
L'Oro è forte.. ma adesso monitoriamo la resistenza!Da seguire il grafico dell'oro che dimostra una costante spinta rialzista da inizio aprile ad oggi!
Ora però i prezzi si confrontano con la resistenza statica quota 1878.9 e sarà interessante monitorare il comportamento dello strumento finanziario in questo frangente; sarà una nuova conferma della forza relativa con un superamento deciso del livello grafico o rimarrà al di sotto di tale sbarramento?
Alcuni tentativi di portarsi sopra ci sono già stati, ma nessuno di questi ha dimostrato la convinzione necessaria a dare una chiara indicazione, ed il movimento dei prezzi ha finito solamente con lo "sporcare" il riferimento.
Per chi lavora con supporti e resistenze dinamici segnalo la foratura long di una trendline ribassista che unisce i massimi del 10 agosto 2020 e 6 gennaio 2021.
SCENARI
Al superamento della resistenza, il primo riferimento grafico da monitorare è la successiva a 1966.1 che si è rivelato in passato un livello valido fermando la salita dei prezzi in ben due occasioni il 9 novembre 2020 e 6 gennaio 2021.
Se invece la forza non si rivelasse sufficiente e si innescasse una pausa di riflessione o un cambio di visione da parte degli operatori dopo il trend rialzista in atto, si possono monitorare dei livelli intermedi di prezzo, ma il vero supporto è a quota 1666.2 con uno storico di tutto rispetto avendo fornito un solido pavimento dal quale scaturire movimenti rialzisti da un'anno a questa parte.
Ma al momento risulta davvero troppo lontano per essere interessato.
VOLUME PROFILE
Il volume profile ad intervallo visibile ad un anno, dal primo di maggio 2020, evidenzia come al superamento della resistenza attualmente impegnata nel movimento dei prezzi, i volumi diminuiscano favorendo una possibile accelerazione delle quotazioni fino alla resistenza successiva. Al di sotto delle attuali quotazioni è invece presente un'alternanza di volumi che termina con una consistente massa volumetrica in corrispondenza dell'area interessata dal Poc a 1732.2
COT REPORT
Il Cot fornisce una visione rialzista nei confronti dello strumento finanziario ma i dati ovviamente sono relativi alla giornata di martedì 18 maggio 2021, vediamo se proseguirà anche nella prossima settimana e soprattutto se sarà sufficiente a dare un ulteriore boost alle quotazioni.
LIVELLI
- 2089.2 resistenza massimo del 7 agosto 2020
- 1966.1 resistenza massimo del 9 novembre 2020 e 6 gennaio 2021
- 1878.9 resistenza al momento impegnata dai prezzi, massimo del 29 gennaio 2021
- 1732.2 Poc Volume profile intervallo visibile a 12 mesi
- 1666.2 supporto minimo più volte testato tra aprile e giugno 2020 e di nuovo a marzo 2021
Se seguita con attenzione le attuali condizioni di prezzo potrebbero dare interessanti spunti operativi per entrare a mercato o gestire posizioni in essere.
Buon trading a tutti!!!
Livelli interessanti da monitorareL'ora ha un pò ripreso a correre, il grafico da me analizzato non su questa piattaforma ma un'altra è a un settimanale.
C'è un livello di supporto importante che è 1870 , se dovesse essere bucato al ribasso ci sono dei trade molto interessanti da fare ai livelli tra il:
1) short 1863 e 1855
Nel breve periodo non vedo un ribasso anzi credo che l'oro potrebbe aumentare visto lo spauracchio dell'inflazione anche se non sono molto convinto che l'inflazione arriverà così violenta come alcuni media hanno detto nei giorni precedenti.
Penso che molti investitori tornino a investire nel metallo giallo anche perché il Bitcoin ha creato un buco in poco tempo, credo che questi eventi debbano fare riflettere sul fenomeno delle criptovalute.
Penso che nel medio periodo le Banche Centrali creeranno le loro monete virtuali basandosi sulle attuali tecnologie.
Tempo di scendere per il GOLD?Io credo di sì, anche se c’è forza.
Doveroso quindi attendere segnali chiari di inversione.
Gold il rimbalzo è vicino alla resistenza, ma può continuare.Non dimentico i miei amati metalli preziosi.
L’oro ha corretto per circa 8 mesi fino ad andare a trovare un fondo con un doppio bottom in area 1670$: Personalmente me l’aspettavo ancora un po’ più sotto per avere un’area di ingresso aggressiva.
Dai minimi del 30 Marzo è rimbalzato, fino ad arrivare ad oggi verso un’area di resistenza sulla diagonal di un canale discendente.
Allo stato attuale potremmo avere un ulteriore allungo del gold solo con la rottura di area 1820/40 che potrebbe lasciare spazio fino alla salita della resistenza stativa a 1950 nei prossimi mesi.
Perché questo rialzo si concretizzi il prezzo deve restare sopra 1720/30$.
mercato hotsettimanale che chiude con un indecision bar.. giornaliero che richiama il prezzo al ribasso ..ci troviamo in una zona molto importante, sul mensile ci sono due possibili scenari
long nel caso rompesse la zona 1855 con target a 2000 in estensione
short nel caso scendesse sotto i 1600 con target a 1000
ci troviamo in una zona calda da monitorare nelle prossime settimane
Gold - Aggiornamento 30/04Gold rifiata e consolida, senza manifestare particolari segni di debolezza.
A fronte di una brusca perdita di momentum non perde poi così tanto terreno, il che porta a ragionare su una crescente debolezza lato sellers.
Tiene la mediana della regressione ribassista.
Su scala daily ancora poche evidenze per un proseguimento rialzista di breve anche se su TF inferiori qualcosa si muove.
Il range è ora quello indicato in chart.
Operativamente si può andare a ricercare un acquisto quanto più vicino possibile a 1760, per puntare prima al retest dei 1800 e poter valutare un proseguimento del trade sulla base di un (eventuale) solido breakout del range.
Buon Trading!
GOLD: TP 1730La situazione ciclica sembra chiara: l'8 marzo si è chiuso un ciclo lungo, probabilmente annuale, tuttavia, la spinta finora è stata deboluccia. Da lì si sono sviluppati due accademici cicli bisettimanali di 16 giorni e l'ultimo si è chiuso il 23 aprile.
Quello in corso ha già violato la sua partenza mettendosi al ribasso e ora il ciclo superiore dovrebbe puntare ai 40 giorni.
Il POC a 1730 mi sembra il TP più ovvio. La violazione dell'ultimo massimo (chiusura di trimestrale inverso) invalida l'idea, quindi SL obbligatorio appena sopra . R:R molto vantaggioso.
Gold h1 - La mia analisi ElliottianaOro in una probabile area di inversione di trend
Dott. Paolo Nasta
Head Trader - Oros Financial Group
