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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
251,35 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
180,91 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,84%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,2%
Su Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
Emittente
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Brand
Cathay
Indice di spesa
0,19%
Homepage
cathaysite.com.tw
Data di inizio
6 apr 2017
Indice monitorato
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000687B3
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
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—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 16 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
98,91%
Cash
1,09%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi