Su Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF

Le partecipazioni principali di 00694B sono United States Treasury Notes 3.75% 15-APR-2028 e United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, che occupano rispettivamente il 2,63% e il 1,73% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00694B ammontano a 0,30 TWD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,29 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 3,62%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00694B è di ‪6,81 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,09%.

Conto dei flussi di fondi di 00694B per ‪−869,64 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00694B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,95%. L'ultimo dividendo (19 mag 2025) ammonta a 0,30 TWD. I dividendi vengono pagati annualmente.

Il rapporto di spesa di 00694B è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.

00694B segue il Citi US Treasury 1-3Years Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00694B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00694B è sceso del −0,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00694B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,98% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,84% in un anno.