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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1,26 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
209,27 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Su Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF
Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0,37%
Homepage
websys.fsit.com.tw
Data di inizio
31 mag 2017
Indice monitorato
FTSE US Treasury 7-10 Years Index - USD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000695B6
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 ottobre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
98,22%
Cash
1,52%
Varie
0,26%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi