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Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪32,76 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪6,05 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,30%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%

Su Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF


Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0,16%
Data di inizio
31 mag 2017
Indice monitorato
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000696B4

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,73%
Cash0,98%
Varie0,28%
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Dividendi


Storico pagamento dividendi

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