Su Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

Le partecipazioni principali di 00696B sono United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 e United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, che occupano rispettivamente il 4,59% e il 4,54% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00696B ammontano a 0,32 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,27 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 17,08%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00696B è di ‪26,18 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,24%.

Conto dei flussi di fondi di 00696B per ‪−5,97 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00696B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,25%. L'ultimo dividendo (19 mag 2025) ammonta a 0,32 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00696B è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.

00696B segue il FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00696B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00696B è sceso del −1,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,71%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00696B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −11,61% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −10,21% in un anno.