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Fubon China Policy Bank Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,95 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,30 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,23%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%

Su Fubon China Policy Bank Bond ETF


Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0,42%
Data di inizio
8 feb 2018
Indice monitorato
Bloomberg Barclays China Policy Bank Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000718B6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,92%
Cash1,80%
Varie0,29%
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Dividendi


Storico pagamento dividendi

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