Su Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF

Le partecipazioni principali di 00719B sono United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027 e United States Treasury Notes 4.375% 15-JUL-2027, che occupano rispettivamente il 3,59% e il 3,50% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00719B ammontano a 0,35 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,35 TWD in dividendi,

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00719B è di ‪13,77 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,38%.

Conto dei flussi di fondi di 00719B per ‪2,35 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00719B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,88%. L'ultimo dividendo (14 mag 2025) ammonta a 0,35 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00719B è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.

00719B segue il ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00719B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00719B è sceso del −0,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00719B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,90% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,87% in un anno.