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YUANTA CHINA TREASURYPOLICYBANK BOND ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
218.11 M
TWD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
2.37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1.4%
Su YUANTA CHINA TREASURYPOLICYBANK BOND ETF
Emittente
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Brand
Yuanta
Indice di spesa
0.42%
Homepage
yuantaetfs.com
Data di inizio
1 feb 2018
Indice monitorato
Bloomberg China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000721B0
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Intermedio
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 aprile 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Agenzia
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
40.99%
Agenzia
32.76%
Corporate
25.65%
Cash
0.60%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi