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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
47.26 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
6.26 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.88%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.7%
Su CAPITAL 15+ YEAR IG IT ETF
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0.26%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
8 dic 2017
Indice monitorato
ICE BofA 15+ Year US TECHNOLOGY & ELECTRONICS Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000723B6
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Cash
56.64%
Corporate
43.36%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi