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CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪99,17 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪875,25 M‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,41%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,85 B‬
Indice di spesa
0,26%

Su CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
8 dic 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,92%
Cash0,08%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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