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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
97.37 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
4.64 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.94%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.2%
Su CAPITAL 10+ YEAR IG BANKING ETF
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0.26%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
8 dic 2017
Indice monitorato
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000724B4
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Cash
60.14%
Corporate
39.86%
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Storico pagamento dividendi
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Flussi di fondi