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CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
100,88 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−271,62 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,46%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
2,86 B
Indice di spesa
0,26%
Su CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
8 dic 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
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—
Rendimento totale NAV
—
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—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 21 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
100,05%
Cash
−0,05%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi