Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETFCathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETFCathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF

Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪115,76 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪30,49 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,51 B‬
Indice di spesa
0,37%

Su Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF


Brand
Cathay
Data di inizio
29 gen 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000725B1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,63%
Cash1,37%
Ripartizione regionale azioni
93%6%
Nord America93,76%
Europa6,24%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 00725B sono Oracle Corporation 6.9% 09-NOV-2052 e RTX Corporation 6.4% 15-MAR-2054, che occupano rispettivamente il 1,98% e il 1,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00725B ammontano a 0,64 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,66 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,09%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00725B è di ‪115,76 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,36%.
Conto dei flussi di fondi di 00725B per ‪30,49 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00725B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,99%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,64 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00725B sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 29 gen 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00725B è pari a 0,37%, il che significa che dovrai pagare 0,37% per contribuire alla gestione del fondo.
00725B segue il Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00725B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00725B è aumentato del 5,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00725B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,28% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,34% in un anno.
00725B opera a premio (0,89%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.