Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF
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Statistiche chiave
Su Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF
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Data di inizio
29 gen 2018
Struttura
Fondo aperto
Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000725B1
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,63%
Cash1,37%
Ripartizione regionale azioni
Nord America93,76%
Europa6,24%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00725B sono Oracle Corporation 6.9% 09-NOV-2052 e RTX Corporation 6.4% 15-MAR-2054, che occupano rispettivamente il 1,98% e il 1,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00725B ammontano a 0,64 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,66 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,09%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00725B è di 115,76 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,36%.
Conto dei flussi di fondi di 00725B per 30,49 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00725B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,99%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,64 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00725B sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 29 gen 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00725B è pari a 0,37%, il che significa che dovrai pagare 0,37% per contribuire alla gestione del fondo.
00725B segue il Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00725B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00725B è aumentato del 5,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00725B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,28% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,28% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,34% in un anno.
00725B opera a premio (0,89%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.