Statistiche chiave
Su Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond ETF Fund
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Data di inizio
18 mag 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000734B3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo70,81%
Corporate28,00%
Cash1,19%
Ripartizione regionale azioni
America latina25,86%
Medio Oriente23,48%
Asia22,63%
Nord America14,43%
Europa13,60%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00734B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 70,81% di azioni, e Corporate, con 28,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di 00734B sono Government of Mexico 5.0% 27-APR-2051 e Government of Saudi Arabia 3.75% 21-JAN-2055, che occupano rispettivamente il 3,06% e il 2,95% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00734B ammontano a 0,16 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,16 TWD in dividendi,
Sì, 00734B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,47%. L'ultimo dividendo (8 mag 2025) ammonta a 0,16 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00734B sono emesse da Taishin Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Taishin. L'ETF è stato lanciato il 18 mag 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00734B è pari a 0,51%, il che significa che dovrai pagare 0,51% per contribuire alla gestione del fondo.
00734B segue il JPMorgan Custom EMBIG Core Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00734B investe in obbligazioni.