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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
90.58 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
19.88 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3.17%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.3%
Su FB 9-35 US CORP BD A
Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0.23%
Homepage
websys.fsit.com.tw
Data di inizio
1 ago 2018
Indice monitorato
US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000746B7
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 27 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
97.86%
Cash
2.14%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi