KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪29,53 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,59 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪951,50 M‬
Indice di spesa
0,36%

Su KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF


Emittente
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Brand
KGI
Data di inizio
5 set 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000749B1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash100,00%
Corporate0,00%
Governo0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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