Cerca
Prodotti
Comunità
Mercati
Notizie
Broker
Altro
IT
Inizia
Mercati
/
Taiwan
/
Mercato ETF
/
00749B
/
Analisi
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
00749B
Taipei Exchange
Mercato chiuso
Mercato chiuso
Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
29,53 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−16,59 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
951,50 M
Indice di spesa
0,36%
Su KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
Emittente
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Brand
KGI
Homepage
kgifund.com.tw
Data di inizio
5 set 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000749B1
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 22 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
100,00%
Corporate
0,00%
Governo
0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi