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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
5,16 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
467,64 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,50%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Su KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF
Emittente
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Brand
KGI
Indice di spesa
0,30%
Homepage
kgifund.com.tw
Data di inizio
5 set 2018
Indice monitorato
Bloomberg US Corporate 10+ Year Technology Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000750B9
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 24 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
97,02%
Corporate
2,90%
Comunale
0,08%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi