KGI 10+ Year USD Technology Bond ETFKGI 10+ Year USD Technology Bond ETFKGI 10+ Year USD Technology Bond ETF

KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,16 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪467,64 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,50%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%

Su KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF


Emittente
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Brand
KGI
Indice di spesa
0,30%
Data di inizio
5 set 2018
Indice monitorato
Bloomberg US Corporate 10+ Year Technology Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000750B9

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash97,02%
Corporate2,90%
Comunale0,08%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi