Statistiche chiave
Su Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF
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Data di inizio
20 set 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000751B7
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,86%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
Nord America93,40%
Europa3,77%
Asia2,30%
Oceania0,54%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 00751B ammontano a 0,41 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,45 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 9,76%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00751B è di 137,34 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,46%.
Conto dei flussi di fondi di 00751B per 3,65 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00751B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,86%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 0,45 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00751B sono emesse da Yuanta Financial Holding Co. Ltd. con il marchio Yuanta. L'ETF è stato lanciato il 20 set 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00751B è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
00751B segue il Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00751B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00751B è aumentato del 1,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00751B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,17% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,30% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,17% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,30% in un anno.
00751B opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.