Su CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

Le partecipazioni principali di 00754B sono Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046 e Meta Platforms, Inc. 5.75% 15-MAY-2063, che occupano rispettivamente il 5,81% e il 4,67% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00754B ammontano a 0,44 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,45 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,95%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00754B è di ‪27,93 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,92%.

Conto dei flussi di fondi di 00754B per ‪−8,06 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00754B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,59%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,44 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00754B è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.

00754B segue il ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00754B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00754B è sceso del −1,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00754B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,71% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,31% in un anno.