Statistiche chiave
Su CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND
Homepage
Data di inizio
15 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000754B1
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,84%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
Nord America85,50%
Europa12,79%
Medio Oriente1,71%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00754B sono Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046 e Meta Platforms, Inc. 5.75% 15-MAY-2063, che occupano rispettivamente il 5,85% e il 4,66% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00754B ammontano a 0,44 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,45 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,95%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00754B è di 28,09 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,56%.
Conto dei flussi di fondi di 00754B per −8,55 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00754B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,57%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,44 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00754B sono emesse da Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. con il marchio Capital. L'ETF è stato lanciato il 15 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00754B è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.
00754B segue il ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00754B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00754B è sceso del −2,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00754B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −10,61% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,58% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −10,61% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,58% in un anno.
00754B opera a premio (0,82%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.