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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪29,56 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪5,37 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,86%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%

Su CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0,46%
Data di inizio
15 ott 2018
Indice monitorato
ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000754B1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,84%
Cash0,16%
Top 10 holdings

Dividendi


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