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CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪29,91 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪8,21 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,85%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪828,90 M‬
Indice di spesa
0,46%

Su CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
15 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000754B1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,86%
Cash0,14%
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Dividendi


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