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CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
29,56 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
5,37 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,86%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Su CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0,46%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
15 ott 2018
Indice monitorato
ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000754B1
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 20 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
99,84%
Cash
0,16%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi