Su CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND

Le partecipazioni principali di 00755B sono Southern Company Gas Capital Corp. 5.875% 15-MAR-2041 e NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5.55% 15-MAR-2054, che occupano rispettivamente il 2,06% e il 2,02% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00755B ammontano a 0,46 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,47 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,51%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00755B è di ‪6,51 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,92%.

Conto dei flussi di fondi di 00755B per ‪1,14 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00755B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,15%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,46 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00755B è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.

00755B segue il ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00755B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00755B è sceso del −0,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,64%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00755B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −11,14% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,07% in un anno.