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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
41.57 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
4.40 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5.99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.8%
Su CDG8EEMSOVEREIGN
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0.31%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
22 ott 2018
Indice monitorato
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000756B6
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
75.94%
Cash
24.06%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi