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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪41.57 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪4.40 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5.99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.8%

Su CDG8EEMSOVEREIGN

Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0.31%
Data di inizio
22 ott 2018
Indice monitorato
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000756B6

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Governo75.94%
Cash24.06%
Top 10 holdings

Dividendi

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