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CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
43,36 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
12,12 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,009%
Su CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0,16%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
5 dic 2018
Indice monitorato
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000764B0
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
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—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 10 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
99,98%
Cash
0,02%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi