Su CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

Le partecipazioni principali di 00764B sono United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 e United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, che occupano rispettivamente il 17,16% e il 14,83% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00764B ammontano a 0,31 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,36 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 17,15%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00764B è di ‪36,57 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,38%.

Conto dei flussi di fondi di 00764B per ‪4,48 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00764B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,24%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 0,36 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00764B è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.

00764B segue il ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00764B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00764B è sceso del −2,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00764B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,99% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −12,88% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −9,05% in un anno.