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CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪99,61 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪15,36 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,57%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%

Su CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF


Emittente
HSBC Holdings Plc
Brand
CTBC
Indice di spesa
0,26%
Data di inizio
29 gen 2019
Indice monitorato
Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000773B1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,00%
Cash2,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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