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KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪59,72 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪11,19 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,86 B‬
Indice di spesa
0,56%

Su KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF


Emittente
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD
Brand
L&G
Homepage
kgifund.com.tw
Data di inizio
14 feb 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash96,78%
Corporate3,18%
Comunale0,04%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%90%3%3%
Nord America90,76%
Asia3,93%
Europa3,93%
Oceania1,38%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi