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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
50.82 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
3.78 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.58%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.1%
Su KGI 20+ YEAR US BANKING BOND ETF
Emittente
China Development Financial Holding Corp.
Brand
KGI
Indice di spesa
0.25%
Homepage
kgifund.com.tw
Data di inizio
14 feb 2019
Indice monitorato
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000778B0
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
94.11%
Cash
5.89%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi