KGI 20+ YEAR US BANKING BOND ETFKGI 20+ YEAR US BANKING BOND ETFKGI 20+ YEAR US BANKING BOND ETF

KGI 20+ YEAR US BANKING BOND ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪50.82 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪3.78 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.58%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.1%

Su KGI 20+ YEAR US BANKING BOND ETF

Emittente
China Development Financial Holding Corp.
Brand
KGI
Indice di spesa
0.25%
Data di inizio
14 feb 2019
Indice monitorato
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000778B0

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Corporate94.11%
Cash5.89%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)

Flussi di fondi