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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
34,77 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
8,86 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,76%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Su KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF
Emittente
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Brand
KGI
Indice di spesa
0,14%
Homepage
kgifund.com.tw
Data di inizio
29 gen 2019
Indice monitorato
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000779B8
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 10 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
97,01%
Governo
2,99%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi