Cathay 15+ Year Technology Bond Select ETFCathay 15+ Year Technology Bond Select ETFCathay 15+ Year Technology Bond Select ETF

Cathay 15+ Year Technology Bond Select ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪217,93 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪64,70 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,84 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su Cathay 15+ Year Technology Bond Select ETF


Emittente
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Brand
Cathay
Data di inizio
25 feb 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000781B4

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,28%
Cash1,72%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi