Statistiche chiave
Su Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF
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Data di inizio
25 feb 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000782B2
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,46%
Cash1,54%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00782B sono Northern States Power Company 5.1% 15-MAY-2053 e Duke Energy Carolinas, LLC 5.35% 15-JAN-2053, che occupano rispettivamente il 2,09% e il 2,02% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00782B ammontano a 0,50 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,50 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00782B è di 502,60 M TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,24%.
Conto dei flussi di fondi di 00782B per −181,74 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00782B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,58%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,50 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00782B sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 25 feb 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00782B è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
00782B segue il Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00782B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00782B è aumentato del 0,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00782B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,42% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,32% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,42% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,32% in un anno.
00782B opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.