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CATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETF

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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪727.80 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪402.02 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.8%

Su CATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETF

Emittente
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Brand
Cathay
Indice di spesa
0.45%
Data di inizio
25 feb 2019
Indice monitorato
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000782B2

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 27 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Corporate98.69%
Cash1.31%
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Dividendi

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