Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪502,60 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−198,33 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,58%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪17,47 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF


Brand
Cathay
Data di inizio
25 feb 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000782B2

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,46%
Cash1,54%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 00782B sono Northern States Power Company 5.1% 15-MAY-2053 e Duke Energy Carolinas, LLC 5.35% 15-JAN-2053, che occupano rispettivamente il 2,09% e il 2,02% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00782B ammontano a 0,50 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,50 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00782B è di ‪502,60 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,24%.
Conto dei flussi di fondi di 00782B per ‪−181,74 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00782B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,58%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,50 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00782B sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 25 feb 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00782B è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
00782B segue il Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00782B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00782B è aumentato del 0,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00782B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,42% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,32% in un anno.
00782B opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.