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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
627,85 M
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−249,41 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Su Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF
Emittente
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Brand
Cathay
Indice di spesa
0,45%
Homepage
cathaysite.com.tw
Data di inizio
25 feb 2019
Indice monitorato
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000782B2
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 21 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
98,31%
Cash
1,69%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi