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Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF
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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
34,40 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
4,70 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Su Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF
Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0,26%
Homepage
websys.fsit.com.tw
Data di inizio
20 mar 2019
Indice monitorato
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000785B5
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 9 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
97,14%
Cash
2,44%
Varie
0,42%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi