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Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪34,40 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪4,70 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%

Su Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF


Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0,26%
Data di inizio
20 mar 2019
Indice monitorato
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000785B5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,14%
Cash2,44%
Varie0,42%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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