Su Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF

Le partecipazioni principali di 00786B sono Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 e Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, che occupano rispettivamente il 3,08% e il 2,92% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00786B ammontano a 0,39 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,42 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 7,69%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00786B è di ‪1,09 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,76%.

Conto dei flussi di fondi di 00786B per ‪−236,44 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00786B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,12%. L'ultimo dividendo (10 set 2025) ammonta a 0,39 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00786B è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.

00786B segue il FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00786B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00786B è aumentato del 1,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,64%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00786B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 8,73% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,99% in un anno.