Statistiche chiave
Su Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF
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Data di inizio
2 apr 2019
Struttura
Fondo aperto
FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000787B1
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,56%
Cash1,44%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,64%
Europa3,59%
Asia0,77%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00787B sono CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 e Amgen Inc. 5.65% 02-MAR-2053, che occupano rispettivamente il 2,79% e il 2,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00787B ammontano a 0,42 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,48 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00787B è di 520,51 M TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,63%.
Conto dei flussi di fondi di 00787B per 43,81 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00787B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,21%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 0,48 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00787B sono emesse da Yuanta Financial Holding Co. Ltd. con il marchio Yuanta. L'ETF è stato lanciato il 2 apr 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00787B è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
00787B segue il FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00787B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00787B è sceso del −0,16% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00787B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,78% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,84% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,78% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,84% in un anno.
00787B opera a premio (0,85%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.