Statistiche chiave
Su Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF
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Data di inizio
2 apr 2019
Struttura
Fondo aperto
FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000788B9
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,98%
Cash0,72%
Securitized0,30%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00788B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 98,98% di azioni, e Securitized, con 0,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 00788B ammontano a 0,46 TWD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,46 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00788B è di 1,04 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,44%.
Conto dei flussi di fondi di 00788B per 98,22 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00788B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,72%. L'ultimo dividendo (14 mag 2025) ammonta a 0,46 TWD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 00788B sono emesse da Yuanta Financial Holding Co. Ltd. con il marchio Yuanta. L'ETF è stato lanciato il 2 apr 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00788B è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
00788B segue il FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00788B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00788B è sceso del −9,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −14,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00788B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −8,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −12,66% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −10,08% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −8,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −12,66% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −10,08% in un anno.
00788B opera a premio (0,80%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.