Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF

Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,04 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪98,22 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,72%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪37,71 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF


Brand
Yuanta
Data di inizio
2 apr 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000788B9

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,98%
Cash0,72%
Securitized0,30%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00788B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 98,98% di azioni, e Securitized, con 0,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 00788B ammontano a 0,46 TWD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,46 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00788B è di ‪1,04 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,44%.
Conto dei flussi di fondi di 00788B per ‪98,22 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00788B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,72%. L'ultimo dividendo (14 mag 2025) ammonta a 0,46 TWD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 00788B sono emesse da Yuanta Financial Holding Co. Ltd. con il marchio Yuanta. L'ETF è stato lanciato il 2 apr 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00788B è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
00788B segue il FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00788B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00788B è sceso del −9,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −14,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00788B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −8,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −12,66% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −10,08% in un anno.
00788B opera a premio (0,80%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.