Statistiche chiave
Su Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETF
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Data di inizio
8 mar 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000791B3
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo58,65%
Corporate40,88%
Cash0,47%
Ripartizione regionale azioni
Europa35,08%
Nord America22,38%
America latina16,91%
Asia15,20%
Medio Oriente10,43%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00791B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 58,65% di azioni, e Corporate, con 40,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di 00791B sono Government of Romania 6.625% 17-FEB-2028 e Banco Santander, S.A. 5.588% 08-AUG-2028, che occupano rispettivamente il 4,71% e il 4,29% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00791B ammontano a 0,59 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,57 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 2,39%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00791B è di 13,53 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 6,93%.
Conto dei flussi di fondi di 00791B per 80,56 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00791B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,29%. L'ultimo dividendo (19 mag 2025) ammonta a 0,59 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00791B sono emesse da Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. con il marchio Fuh Hwa. L'ETF è stato lanciato il 8 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00791B è pari a 0,26%, il che significa che dovrai pagare 0,26% per contribuire alla gestione del fondo.
00791B segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00791B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00791B è sceso del −7,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00791B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −7,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,33% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,83% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −7,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,33% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,83% in un anno.
00791B opera a premio (0,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.