Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETFFuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETFFuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETF

Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪13,53 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪80,56 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,29%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪255,10 M‬
Indice di spesa
0,26%

Su Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETF


Emittente
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Brand
Fuh Hwa
Data di inizio
8 mar 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000791B3

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo58,65%
Corporate40,88%
Cash0,47%
Ripartizione regionale azioni
16%22%35%10%15%
Europa35,08%
Nord America22,38%
America latina16,91%
Asia15,20%
Medio Oriente10,43%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00791B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 58,65% di azioni, e Corporate, con 40,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di 00791B sono Government of Romania 6.625% 17-FEB-2028 e Banco Santander, S.A. 5.588% 08-AUG-2028, che occupano rispettivamente il 4,71% e il 4,29% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00791B ammontano a 0,59 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,57 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 2,39%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00791B è di ‪13,53 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 6,93%.
Conto dei flussi di fondi di 00791B per ‪80,56 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00791B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,29%. L'ultimo dividendo (19 mag 2025) ammonta a 0,59 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00791B sono emesse da Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. con il marchio Fuh Hwa. L'ETF è stato lanciato il 8 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00791B è pari a 0,26%, il che significa che dovrai pagare 0,26% per contribuire alla gestione del fondo.
00791B segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00791B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00791B è sceso del −7,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00791B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −7,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,33% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,83% in un anno.
00791B opera a premio (0,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.