Su CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

Le partecipazioni principali di 00792B sono Bank of America Corporation 5.875% 07-FEB-2042 e Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063, che occupano rispettivamente il 2,13% e il 1,75% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00792B ammontano a 0,43 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,44 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,98%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00792B è di ‪59,55 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,70%.

Conto dei flussi di fondi di 00792B per ‪13,15 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00792B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,80%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 0,44 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00792B è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.

00792B segue il ICE BofA Large Cap Developed Markets US Corporate (15+ Y)(Single-A). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00792B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00792B è aumentato del 0,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00792B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,02% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,88% in un anno.