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CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪59,01 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪13,52 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,91%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,96 B‬
Indice di spesa
0,25%

Su CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
3 apr 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE BofA Large Cap Developed Markets US Corporate (15+ Y)(Single-A)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000792B1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,97%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
0%94%1%4%
Nord America94,16%
Asia4,24%
Europa1,59%
Oceania0,01%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi