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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
56.63 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
9.39 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.4%
Su CC83LSINGLEA
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0.25%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
3 apr 2019
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000792B1
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Cash
92.41%
Corporate
7.59%
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Flussi di fondi