CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪130,63 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,14 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,53 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Data di inizio
3 apr 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000793B9

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, preferred
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,75%
Cash1,25%
Ripartizione regionale azioni
87%1%10%
Nord America87,29%
Asia10,74%
Europa1,97%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 00793B sono Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063 e UnitedHealth Group Incorporated 4.25% 15-JUN-2048, che occupano rispettivamente il 6,18% e il 4,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00793B ammontano a 0,36 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,40 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 11,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00793B è di ‪130,63 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,00%.
Conto dei flussi di fondi di 00793B per ‪−1,14 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00793B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,59%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 0,40 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00793B sono emesse da Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. con il marchio Capital. L'ETF è stato lanciato il 3 apr 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00793B è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
00793B segue il ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00793B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00793B è aumentato del 1,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,78%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00793B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,59% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,37% in un anno.
00793B opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.