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CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪147,41 M‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪15,10 M‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,53 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
3 apr 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000793B9

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, preferred
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,78%
Cash0,22%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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