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6 mesi
3.65%
Anno in corso
5.73%
1 anno
1.86%
5 anni
3.73%
Tutti i tempi
2.69%
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1.32 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−78.16 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.38%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.05%
Su CCNSP7+YEARCHINAPOLICYBANK
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0.45%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
27 mar 2019
Indice monitorato
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000794B7
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Analisi
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Agenzia
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Agenzia
68.36%
Corporate
29.69%
Cash
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