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CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪60,33 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪18,21 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,07 B‬
Indice di spesa
0,14%

Su CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF


Emittente
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50
Brand
CTBC
Homepage
ctbcinvestments.com.tw
Data di inizio
11 apr 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,44%
Cash1,56%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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