Su CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

Le partecipazioni principali di 00795B sono United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 e United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, che occupano rispettivamente il 4,84% e il 4,81% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00795B ammontano a 0,38 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,38 TWD in dividendi,

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00795B è di ‪53,23 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,57%.

Conto dei flussi di fondi di 00795B per ‪16,68 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00795B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,13%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,38 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00795B è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.

00795B segue il Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00795B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00795B è sceso del −2,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −15,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00795B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −11,62% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −10,03% in un anno.