KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,69 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,23 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪59,43 M‬
Indice di spesa
0,56%

Su KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF


Brand
KGI
Data di inizio
10 giu 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000840B8

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash96,73%
Corporate3,23%
Comunale0,03%
Varie0,00%
Governo0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%91%6%1%
Nord America91,30%
Europa6,06%
Oceania1,43%
Asia1,22%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 00840B ammontano a 0,12 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00840B è di ‪1,69 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,07%.
Conto dei flussi di fondi di 00840B per ‪−16,23 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00840B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,07%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,12 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00840B sono emesse da KGI Financial Holding Co., Ltd. con il marchio KGI. L'ETF è stato lanciato il 10 giu 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 00840B è pari a 0,56%, il che significa che dovrai pagare 0,56% per contribuire alla gestione del fondo.
00840B segue il Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00840B investe in liquidità.
Il prezzo di 00840B è sceso del −0,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00840B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −6,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,08% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,70% in un anno.
00840B opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.