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KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1,85 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−16,23 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Su KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF
Emittente
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Brand
KGI
Indice di spesa
0,56%
Homepage
kgifund.com.tw
Data di inizio
10 giu 2019
Indice monitorato
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
Tipo di gestione
Attivi
ISIN
TW00000840B8
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 10 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
97,03%
Corporate
2,93%
Comunale
0,04%
Varie
0,00%
Governo
0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi