KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,85 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,23 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%

Su KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF


Emittente
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Brand
KGI
Indice di spesa
0,56%
Data di inizio
10 giu 2019
Indice monitorato
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
Tipo di gestione
Attivi
ISIN
TW00000840B8

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash97,03%
Corporate2,93%
Comunale0,04%
Varie0,00%
Governo0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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