KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,18 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪479,31 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,31%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%

Su KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


Emittente
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Brand
KGI
Indice di spesa
0,56%
Data di inizio
31 mag 2019
Indice monitorato
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000841B6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash97,01%
Corporate2,99%
Comunale0,00%
Governo0,00%
Rights & Warrants0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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