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KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
2,18 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
479,31 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,31%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Su KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF
Emittente
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Brand
KGI
Indice di spesa
0,56%
Homepage
kgifund.com.tw
Data di inizio
31 mag 2019
Indice monitorato
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000841B6
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 24 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
97,01%
Corporate
2,99%
Comunale
0,00%
Governo
0,00%
Rights & Warrants
0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi