Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
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Statistiche chiave
Su Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
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Data di inizio
4 giu 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,23%
Cash1,77%
Ripartizione regionale azioni
Nord America73,92%
Europa19,36%
Asia4,55%
Oceania2,17%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00842B sono Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 e Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043, che occupano rispettivamente il 4,73% e il 4,21% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00842B ammontano a 0,55 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,55 TWD in dividendi,
Sì, 00842B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,48%. L'ultimo dividendo (4 ago 2025) ammonta a 0,55 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00842B sono emesse da TS Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Taishin. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00842B è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
00842B segue il Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00842B investe in obbligazioni.