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Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
6,28 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−702,74 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Su Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF
Emittente
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.
Brand
Shin Kong
Indice di spesa
0,43%
Homepage
etf.skit.com.tw
Data di inizio
18 lug 2019
Indice monitorato
ICE BofAML 15+ Year US Banking Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000844B0
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
64,24%
Cash
35,76%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi