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Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,66 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪919,40 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%

Su Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF


Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0,40%
Data di inizio
16 lug 2019
Indice monitorato
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000845B7

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate94,97%
Cash3,92%
Varie1,11%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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