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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
7,66 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
919,40 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Su Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0,40%
Homepage
websys.fsit.com.tw
Data di inizio
16 lug 2019
Indice monitorato
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000845B7
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 23 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
94,97%
Cash
3,92%
Varie
1,11%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi