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Patrimonio in gestione (AUM)
6.77 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
4.47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.06%
Su FB EM USD IG BOND ETF
Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0.40%
Homepage
websys.fsit.com.tw
Data di inizio
16 lug 2019
Indice monitorato
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000845B7
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 27 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
95.73%
Cash
4.27%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi