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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
2,69 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
17,77 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,73%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Su Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF
Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0,57%
Homepage
websys.fsit.com.tw
Data di inizio
16 lug 2019
Indice monitorato
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000846B5
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 20 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
98,53%
Varie
0,99%
Cash
0,48%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi