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Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,69 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪17,77 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,73%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%

Su Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF


Emittente
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
Indice di spesa
0,57%
Data di inizio
16 lug 2019
Indice monitorato
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000846B5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,53%
Varie0,99%
Cash0,48%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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