Statistiche chiave
Su Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF
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Data di inizio
16 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000846B5
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,63%
Cash1,26%
Varie1,11%
Ripartizione regionale azioni
Europa97,88%
Nord America2,12%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00846B sono UBS Group AG 6.537% 12-AUG-2033 e HSBC Holdings Plc 6.254% 09-MAR-2034, che occupano rispettivamente il 3,86% e il 3,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00846B ammontano a 0,48 TWD. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,45 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 5,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00846B è di 2,49 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,54%.
Conto dei flussi di fondi di 00846B per 0,00 TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00846B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,46%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,48 TWD.
Le azioni di 00846B sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 16 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00846B è pari a 0,57%, il che significa che dovrai pagare 0,57% per contribuire alla gestione del fondo.
00846B segue il Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00846B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00846B è sceso del −1,41% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00846B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,61% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,89% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,61% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,89% in un anno.
00846B opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.